招商安泰债券b-217203基金

admin admin
51
2021-09-13
基金概况 1. 基本信息

基金概况

1. 基本信息

招商安泰债券b-217203基金

  • 基金类型:债券型-长债,属于中低风险产品,适合追求稳定收益的投资者。
  • 成立日期:2006年4月12日,管理人为招商基金,托管人为招商银行。
  • 最新规模:截至2024年12月31日,资产规模为15.58亿元,2025年3月数据显示规模约为20.84亿元。
  • 单位净值:2025年3月27日净值为1.3476,累计净值2.2643,成立以来累计涨幅达198.47%。
  • 2. 费用结构

  • 申购费:0.00%(B类份额不收取申购费)。
  • 赎回费:持有期<7天收取1.5%,≥7天则免赎回费。
  • 运作费率:管理费0.60%/年,托管费0.18%/年,销售服务费0.30%/年。
  • 投资策略与配置

    1. 投资目标

    追求较高且稳定的当期收益,保障本金长期安全,主要投资于国债、金融债、公司债及可转债等固定收益类资产。

    2. 资产配置

  • 债券占比:截至2024年底,债券持仓占基金净值的95%以上,其中普通金融债占比18.64%,国债5.83%,政策性金融债5.12%。
  • 前五大持仓债券:包括21交通银行债(7.60%)、21中国银行债(6.09%)、24国债09(5.83%)等。
  • 3. 风险控制

  • 波动性:近1年标准差1.03%,近3年0.96%,显示收益稳定性较高。
  • 夏普比率:近3年夏普比率1.98,表明单位风险下的超额收益表现较优。
  • 业绩表现

    1. 阶段收益

  • 短期表现:近6月涨幅1.72%(同类平均1.70%),近1年3.13%(同类平均3.51%),略低于同类。
  • 长期表现:近3年涨幅10.56%(同类平均11.54%),成立以来年化收益率10.46%。
  • 2. 同类排名

  • 四分位排名:近1年排名“一般”,近3年“良好”;2023年收益4.14%,排名同类前31.6%(395/1263)。
  • 抗风险能力:在2022年沪深300下跌21.63%时,基金仍实现1.66%的正收益。
  • 基金经理与运作

  • 基金经理:刘万锋(任职自2021年2月18日至今),拥有15年证券从业经验,擅长固定收益投资,管理多只债券型基金。
  • 运作特点:采用主动管理策略,注重流动性与收益平衡,历史换手率数据未公开,但持仓以高信用等级债券为主。
  • 风险提示与适合投资者

  • 风险等级:中低风险,适合保守型或稳健型投资者。
  • 注意事项:短期持有(<7天)有较高赎回费;债券市场波动可能影响净值,但回撤风险低于权益类基金。
  • 总结:招商安泰债券B长期表现稳健,费率较低,适合作为资产配置中的“压舱石”。投资者需关注债券市场利率变动及基金经理的持仓调整策略。

    其他相关 RELEVANT MATERIAL
    东方证券股吧_东方证券同花顺股吧

    东方证券股吧_东方证券同花顺股吧

    admin admin
    96
    1971-04-13
    一、东方证券股吧概况 1. 讨论内容与用户观点 ...
    600965千股千评,600880千股千评

    600965千股千评,600880千股千评

    admin admin
    78
    1972-05-14
    在资本市场的波澜起伏中,福成股份(600965)与博瑞传播(600880)作为不同产业赛道的代表企业,其股价波动与经营动向始终牵动着投资者的神经。前者凭借殡葬与食品双轮驱动的独特商业模式,后者依托数字内容与资本运作的传媒基因,两家企业在过去五年间呈现出迥异的发展轨迹。本文将从业务结构、财务表现、市场定位等多个维度,结合最新财报与资金流向数据,深度解析这两只股票的投资逻辑与风险边界。 ...
    华龙证券大智慧,华龙证券交易手机版下载

    华龙证券大智慧,华龙证券交易手机版下载

    admin admin
    86
    1972-05-26
    在数字化金融浪潮的推动下,华龙证券凭借其自主研发的「大智慧」系列软件与「华龙点金智慧版」手机交易平台,为投资者构建了覆盖多场景的智能化交易生态。这两款产品不仅整合了沪深港美全市场行情,更通过技术创新与用户服务优化,成为投资者在复杂市场环境中高效决策的利器。本文将从功能定位、技术亮点、安全保障及市场价值四个维度,深入解析其核心竞争力。 一、功能定位与核心优势 ...
    温州证券(温州上海证券)

    温州证券(温州上海证券)

    admin admin
    88
    1972-07-31
    ...
    股票600807(600807股价)

    股票600807(600807股价)

    admin admin
    86
    1973-02-20
    站在十字路口的济南高新:财务危机与市场博弈的双重考验 ...
    证券网上开户-证券开户第二天才能用吗

    证券网上开户-证券开户第二天才能用吗

    admin admin
    91
    1973-10-25
    证券网上开户后是否能立即使用,主要取决于开户申请的提交时间以及证券公司的审核流程。以下是综合各平台信息的详细解答: 一、开户后可用时间的一般规则 ...
    年度爆文
    热门标签