股票000996-000996中银新动力基金

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50
1977-11-29
中银新动力股票型证券投资基金(A类代码:000996)是由中银基金管理的一只股票型基金,成立于2015年2月13日。以下是该基金的综合分析: 一、基金概况

中银新动力股票型证券投资基金(A类代码:000996)是由中银基金管理的一只股票型基金,成立于2015年2月13日。以下是该基金的综合分析:

一、基金概况

  • 投资目标:通过挖掘经济转型升级中的新动力主题(如改革驱动、创新驱动、产业优化升级等),力争实现长期资产增值。
  • 风险等级:高风险,适合风险承受能力较强的投资者。
  • 资产规模:截至2024年12月31日,规模为5.29亿元。
  • 基金经理:目前由王伟然管理,自2023年10月24日任职,期间累计回报为-5.6%,调仓胜率约62.96%。此前由吴印管理。
  • 二、近期表现与历史业绩

    股票000996-000996中银新动力基金

    1. 短期表现(截至2025年3月31日):

  • 单位净值0.7570,近1周涨幅0.67%,近1月下跌4.64%,近1年上涨6.15%。
  • 近3年和近5年分别下跌27.97%和未明确数据,显著跑输同类平均及沪深300指数。
  • 2. 长期业绩

  • 2015年成立以来,仅在2019年和2020年表现优异(年收益47.37%、91.07%),但2021年后持续低迷,2024年全年跌幅达10.20%。
  • 多数年度四分位排名为“一般”或“不佳”,尤其在2024年同类排名中处于后25%。
  • 三、持仓与投资策略

    1. 资产配置

  • 股票仓位约92.36%,债券5.91%,现金2.79%。
  • 前十大重仓股(2024年末)包括中国电信、应流股份、中国联通等,集中在通信、高端制造、消费领域,合计占比约28.4%。
  • 2. 投资风格

  • 换手率波动较大,2024年末为67.94%,较半年度360.81%显著下降,显示近期策略趋于稳定。
  • 行业配置偏重新兴产业(如信息技术、新能源)和周期性行业(如航空)。
  • 四、费用与风险

    股票000996-000996中银新动力基金

    1. 费用结构

  • 申购费:1.50%(前端,100万元以下)。
  • 管理费/托管费:1.50%、0.25%。
  • 2. 风险提示

  • 历史最大回撤达41.54%(2018年),波动性高于同类。
  • 投资标的含中小企业私募债、股指期货等衍生品,存在流动性及杠杆风险。
  • 五、市场对比与投资者结构

  • 基准对标:以沪深300指数80%+中债综合指数20%为基准,但近年显著跑输基准。
  • 持有人结构:个人投资者占比99.89%,机构占比极低(0.11%),可能影响资金稳定性。
  • 六、综合评价

    优势

  • 聚焦经济转型中的成长性行业,长期主题明确。
  • 2020年前阶段性高收益体现过选股能力。
  • 风险与不足

  • 近年业绩持续低迷,管理策略或需优化。
  • 高股票仓位导致波动剧烈,不适合保守型投资者。
  • 建议:适合长期持有且能承受高波动的投资者,需关注基金经理调仓动向及经济周期变化。短期内谨慎入场,可对比同类基金(如中银战略新兴产业A等)的表现。

    如需详细持仓或最新公告,可参考基金公司官网或东方财富等平台。

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