金鑫证券投资基金-国泰金鑫股票型证券投资基金

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50
1991-07-05
国泰金鑫股票型证券投资基金(代码:519606为A类,015593为C类)是由国泰基金管理的一只股票型基金,以下为其核心信息整理: 一、基金概况

国泰金鑫股票型证券投资基金(代码:519606为A类,015593为C类)是由国泰基金管理的一只股票型基金,以下为其核心信息整理:

一、基金概况

金鑫证券投资基金-国泰金鑫股票型证券投资基金

  • 成立时间:A类成立于2014年9月15日,C类成立于2022年5月16日。
  • 投资目标:通过积极与稳健并重的策略,追求长期资产增值,业绩比较基准为“90%沪深300指数收益率+10%中证综合债指数收益率”。
  • 风险等级:中高风险,适合具备较高风险承受能力的投资者。
  • 规模:截至2024年12月31日,总规模为4.09亿元(A类占主要份额)。
  • 二、近期业绩表现

  • 短期表现(截至2025年3月28日):
  • A类近1年收益33.68%,同类排名82/935(前9%),四分位评级“优秀”;但近3月、近6月表现较弱,分别为-7.47%、25.20%。
  • C类近1年收益47.32%,同类排名60/3354(前2%)。
  • 长期表现
  • 近3年A类收益-0.96%,略优于同类平均(-6.39%)。
  • 2024年度A类涨幅17.33%,大幅跑赢同类平均(3.91%)和沪深300(14.68%)。
  • 三、持仓与投资策略

  • 重仓股(截至2024年四季度):
  • 以科技、电子板块为主,前十大持仓占比约63.06%,包括恒玄科技(9.71%)、立讯精密(8.22%)、沪电股份(4.41%)等。
  • 投资风格偏向成长型,注重半导体、通信设备等高景气行业。
  • 换手率:2024年末为502.55%,较2023年的1626.12%显著下降,显示策略趋于稳定。
  • 四、基金经理与团队

  • 现任基金经理:于腾达,自2021年11月管理A类,任职期间回报-25.63%(同期同类平均-15.39%),但近1年表现显著回升。
  • 管理风格:偏好科技成长股,通过高换手率捕捉市场机会,近年逐步转向均衡配置。
  • 五、风险与收益特征

  • 波动性:2024年四季度净值单日最大跌幅达3.31%,短期波动较大。
  • 风险提示:科技板块易受政策及市场情绪影响,且基金规模较小(4.09亿元),流动性风险需关注。
  • 六、投资者建议

  • 适合人群:长期看好科技行业、能承受较高波动的投资者。
  • 关注点:需警惕市场风格切换对科技股的影响,以及基金经理策略调整的持续性。
  • 如需进一步分析具体持仓变动或历史季度报告,可参考基金官网或第三方平台披露的定期报告。

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