南方宝元债券基金,南方宝元分红公告

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46
2002-09-11
根据最新的公开信息,南方宝元债券型基金 2024年度第1次分红公告

根据最新的公开信息,南方宝元债券型基金于2025年1月16日发布了2024年度第1次分红公告,具体信息如下:

一、2024年度分红方案

1. 分红金额

  • 南方宝元债券A(202101):每10份基金份额派发现金红利0.2000元,基准日净值2.6630元,可分配利润30.06亿元。
  • 南方宝元债券C(006585):每10份基金份额派发现金红利0.2000元,基准日净值2.5679元,可分配利润3.06亿元。
  • 南方宝元债券E(021883):每10份基金份额派发现金红利0.2000元,基准日净值2.6641元,可分配利润3.84亿元。
  • 2. 时间安排

    南方宝元债券基金,南方宝元分红公告

  • 权益登记日:2025年1月20日
  • 除息日:2025年1月20日
  • 现金红利发放日:2025年1月21日
  • 红利再投资确认日:2025年1月21日,投资者可于1月22日起查询再投资份额。
  • 3. 分红对象

    南方宝元债券基金,南方宝元分红公告

    权益登记日(2025年1月20日)持有基金份额的投资者均可参与本次分红。

    4. 分红方式

    支持现金分红或红利再投资。选择再投资的投资者,将以1月20日的净值确认份额,且免收申购费用。

    二、历史分红概况

    南方宝元债券基金长期保持稳定分红,历年分红频率多为每年1次,具体历史分配案例如下:

  • 2022年:每10份派0.02元(C类份额)。
  • 2021年、2020年:每10份均派0.20元。
  • 2017-2019年:每年每10份派0.20元。
  • 2007年:曾派发高额分红,每10份派9.50元。
  • 三、基金基本信息

  • 基金类型:债券型-混合二级,中低风险。
  • 成立日期:2002年9月20日,管理人为南方基金,托管人为中国工商银行。
  • 资产规模:截至2024年12月31日,总规模约68.43亿元。
  • 分红政策:根据基金合同,每年至少分配一次收益。
  • 四、注意事项

    1. 税收优惠:基金分红暂免征收所得税。

    2. 交易影响:权益登记日申购的份额不享受本次分红,赎回的份额仍可参与。

    3. 净值变化:分红后基金净值将相应下降,但投资者总资产不受影响。

    如需进一步查询公告原文或历史分红详情,可参考[南方基金官网]或东方财富网相关页面。

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