申万证券行业指数分级163113_申万菱信证券基金163113行情走势

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1971-07-20
以下是关于申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(代码:163113)的行情走势及相关信息的综合分析: 最新净值与近期表现

以下是关于申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(代码:163113)的行情走势及相关信息的综合分析:

最新净值与近期表现

申万证券行业指数分级163113_申万菱信证券基金163113行情走势

1. 最新净值数据(截至2025年3月31日):

  • 单位净值:0.9282元,单日跌幅1.76%。
  • 累计净值:1.9671元,成立以来累计涨幅约43.39%。
  • 跟踪标的:中证申万证券行业指数,年化跟踪误差2.11%。
  • 2. 近期波动

  • 近3个月:累计下跌6.82%,在同类基金中排名靠后(3225/3326)。
  • 近1个月:下跌2.14%,表现低于同类平均。
  • 今年以来:收益率-6.82%,市场受证券行业波动影响显著。
  • 3. 中长期表现

  • 近1年:涨幅25.77%,超越同类平均(15.88%)。
  • 近3年:累计涨幅12.70%,年化收益4.23%。
  • 成立以来:年化收益率9.62%。
  • 持仓结构与行业分布

    申万证券行业指数分级163113_申万菱信证券基金163113行情走势

    1. 重仓股集中度

  • 前十大重仓股占比54.23%,主要为证券行业龙头:
  • 东方财富(13.88%)、中信证券(13.80%)、华泰证券(4.36%)、国泰君安(4.08%)等。
  • 行业分布以非银金融(57.89%)为主,高度聚焦证券板块。
  • 2. 资产配置

  • 股票仓位:93.66%(2024年底数据),现金占比6.68%。
  • 投资策略为完全复制指数,通过严格跟踪标的指数降低偏差。
  • 风险与同类对比

    1. 风险指标

  • 波动性:高风险类型,近3个月最大回撤达8.33%,历史最大回撤70.77%。
  • 同类排名:近期表现较弱,但中长期(如近1年)排名前20%。
  • 2. 市场对比

  • 与沪深300:近1年跑赢(25.77% vs. 11.20%),但短期受行业周期拖累。
  • 同类平均:近6个月收益-4.13% vs 同类平均-0.35%,表现落后。
  • 基金基本信息

  • 成立日期:2014年3月13日。
  • 基金经理:王赟杰,管理经验4年,任职期间回报-13.47%(截至2025年3月),但近1年表现亮眼。
  • 规模:17.28亿至18.54亿元(2024年底数据)。
  • 交易状态:开放申购/赎回,申购费率0.12%(1折优惠)。
  • 投资建议与风险提示

  • 机会:证券行业周期性较强,长期受益于资本市场改革,适合高风险偏好投资者。
  • 风险:行业集中度高,易受政策及市场波动影响;短期需关注市场情绪修复。
  • 如需实时数据或深度分析,可参考基金公司官网或第三方平台(如天天基金、新浪财经)。

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