000031基金

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30
2025-04-14
基本信息 1. 基金类型与风险等级

基本信息

1. 基金类型与风险等级

华夏复兴混合A属于混合型-偏股基金,中高风险(R3),主要投资股票(60%-95%)、债券、资产支持证券等,适合风险承受能力较高的投资者。

2. 成立与规模

成立日期为2007年9月10日,当前规模为15.17亿元(截至2024年底),较上期减少7.86%,在同类基金中规模排名390/2824。

000031基金

3. 基金经理

郑煜自2024年12月19日起管理该基金,任期回报-2.53%。她从业经验丰富,管理过华夏收入混合、华夏策略精选等多只基金,但近期业绩承压。

业绩表现

1. 短期表现(截至2025年4月)

  • 近1月:-10.23%,跑输同类平均(-10.10%)和沪深300(-8.99%)。
  • 今年以来:-7.47%,同类排名3403/4710,处于后30%。
  • 近3年:累计收益-34.34%,显著低于同类平均(-11.03%)和沪深300(-8.53%)。
  • 2. 长期历史表现

  • 成立以来:累计收益74.60%,但近5年年化收益为-15.00%。
  • 年度波动:2024年亏损13.91%,2023年亏损22.49%,均大幅跑输沪深300指数。
  • 3. 风险指标

  • 最大回撤:62.70%(历史最高),近1年回撤20.80%,高于同类均值17.70%。
  • 波动率:30.54%(近1年),风险收益比仅优于44%同类产品。
  • 持仓与投资策略

    1. 行业配置

    000031基金

    重点布局电子(24.75%)、电力设备(19.50%)、建筑材料(16.93%)等板块,但近期重仓股如杰瑞股份、立讯精密单日跌幅超10%,拖累净值。

    2. 换手率与风格

    2024年底换手率139.69%,高于2023年的63.16%,显示调仓频繁。投资策略偏向“长期价值型”,但实际操作中短期波动较大。

    费用结构

  • 申购费:原费率1.5%,折扣后0.15%(1折)。
  • 赎回费:持有不足7天1.5%,7天以上0.5%。
  • 运作费用:管理费1.20%/年,托管费0.20%/年,综合年化费率约1.41%。
  • 综合评价与风险提示

    1. 优势

  • 华夏基金公司管理实力较强,同类排名21/132。
  • 长期历史业绩曾有高光时刻(如2020年收益63.81%)。
  • 2. 风险点

    000031基金

  • 业绩持续低迷:近3年、5年收益均大幅落后市场,基金经理新任后未扭转颓势。
  • 高波动性:回撤与波动率均高于同类,抗风险能力评分仅优于21%产品。
  • 行业集中风险:重仓板块(如电子、电力设备)受市场周期影响显著。
  • 3. 适合投资者

    适合能承受高波动、且对基金经理调整持仓有信心的长期投资者,短期需谨慎。

    000031基金

    数据来源与更新

    以上信息综合自基金公司公告、第三方平台及行业分析,净值截至2025年4月11日(1.797元)。建议通过华夏基金官网或正规渠道获取最新动态。

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