000031华夏复兴

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167
2025-04-14
一、基金概况

一、基金概况

000031华夏复兴

1. 基本信息

  • 成立时间:2007年9月10日,累计净值1.746元(截至2025年4月9日)。
  • 管理人:华夏基金管理有限公司,托管人为中国农业银行。
  • 投资类型:混合型基金,风险等级为中高风险,适合有一定风险承受能力的投资者。
  • 基金经理:郑煜,拥有超过20年从业经验,管理策略偏向长期持有成长股。
  • 2. 规模变动

  • 截至2024年12月31日,规模为15.17亿元,但2024年净资产下滑19.65%(A类),份额缩水约6.5%。
  • 二、近期表现(截至2025年4月11日)

    1. 净值与涨跌

  • 最新净值:1.7970元,单日涨幅0.67%。
  • 短期表现
  • 近1个月收益率-7.70%(同类排名2231/4617);近3个月收益率-2.44%(同类排名3749/4561);今年以来收益率-4.77%(同类排名3506/4559)。
  • 近一年跌幅4.17%,近三年跌幅38.50%。
  • 2. 同类对比

    000031华夏复兴

  • 多数阶段表现跑输同类平均及沪深300指数。例如,近3年同类平均为-11.03%,而该基金为-34.34%。
  • 四分位排名显示,近3年、5年表现均为“不佳”。
  • 三、历史业绩与风险

    1. 年度表现

  • 2024年净值增长率为-13.91%,大幅跑输业绩基准(+13.73%);2023年跌幅22.49%,2022年跌幅28.53%。
  • 长期来看,成立以来累计净值增长74.60%,但近5年表现疲软。
  • 2. 持仓与行业集中度

  • 前十大重仓股占比50.26%,集中于制造业(59.27%),包括杰瑞股份(6.64%)、立讯精密(6.01%)等。
  • 换手率:2024年末换手率139.69%,显示操作频繁。
  • 3. 风险提示

    000031华夏复兴

  • 业绩风险:2024年净利润亏损2.68亿元,净资产规模持续收缩。
  • 行业集中风险:重仓制造业,若行业波动或政策调整可能加剧净值波动。
  • 四、投资策略与费用

    1. 投资策略

  • 核心策略:长期持有成长型股票,注重公司基本面与估值合理性。
  • 资产配置:股票占比约70%,债券5.33%,现金类资产24%。
  • 2. 费率结构

  • 申购费:1.50%(金额<100万元)至0.80%(500万-1000万元),1000万元以上单笔1000元。
  • 赎回费:持有≥7日0.5%,<7日1.5%。
  • 管理费:1.20%/年,托管费0.20%/年。
  • 五、总结与建议

    1. 优势

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  • 老牌基金公司管理,长期历史业绩尚可(成立以来累计收益74.6%)。
  • 基金经理经验丰富,策略聚焦成长股,适合长期配置。
  • 2. 风险点

  • 近年业绩持续跑输基准,行业集中度高,需警惕市场波动。
  • 规模缩水可能影响操作灵活性,需关注后续调仓能力。
  • 建议:若投资者风险偏好较高且认可成长股长期逻辑,可分批布局;短期投资者需谨慎,建议结合市场趋势动态调整持仓。

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