华夏债券c、华夏债券c001003今天净值

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24
1983-07-20
截至2025年4月1日,华夏债券C(基金代码:001003)的最新单位净值为 1.3539 基金关键信息汇总:

截至2025年4月1日,华夏债券C(基金代码:001003)的最新单位净值为 1.3539,数据截止至2025年3月31日。由于基金净值通常在每个交易日收盘后更新(约晚间公布),今日(4月1日)的净值尚未披露,建议通过华夏基金官网或第三方平台实时查询当日数据。

基金关键信息汇总:

1. 基本概况

  • 类型:债券型-混合一级,中低风险(R2)
  • 成立日期:2006年4月3日
  • 最新规模:约5.2亿元(2024年12月31日)
  • 累计净值:2.2489元(截至2025年3月31日)
  • 2. 近期表现

  • 近1年涨幅:5.21%-5.42%
  • 近3年涨幅:9.45%-10.09%
  • 成立以来涨幅:210.99%(截至2025年3月31日)
  • 日涨跌幅:2025年3月31日为-0.03%
  • 3. 费用结构

  • 申购费率:0.00%(前端收费)
  • 赎回费率:持有<7日收1.5%,≥7日免赎回费
  • 运作费率:管理费0.6%/年 + 托管费0.2%/年 + 销售服务费0.3%/年
  • 4. 基金经理

  • 吴彬:2023年11月9日任职,管理规模709.31亿元,擅长债券型基金。
  • 吴凡:同期任职,侧重混合型及债券型基金,任期最高回报率8.57%
  • 历史净值片段(2025年3月):

    | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |

    ||-|-|-|

    | 2025-03-31 | 1.3539 | 2.2489 | -0.03% |

    华夏债券c、华夏债券c001003今天净值

    | 2025-03-28 | 1.3543 | 2.2493 | -0.03% |

    | 2025-03-27 | 1.3543 | 2.2493 | 0.03% |

    | 2025-03-24 | 1.3516 | 2.2466 | -0.16% |

    提示:

    华夏债券c、华夏债券c001003今天净值

  • 同类排名:近1年涨幅在同类一级债基中排名约356/2456,表现优于同类平均(3.79%)。
  • 风险参考:近期资产配置以金融债、企业债为主(占比约9%-10%),无显著股票持仓。
  • 建议通过华夏基金官网或第三方平台(如天天基金、新浪财经)获取实时净值更新。

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