嘉实稳固收益债券-4500w十年期金融债券

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28
2005-06-05
嘉实稳固收益债券C(代码:070020)是一只以债券投资为主的基金,其资产配置中确实包含金融债券,但根据公开信息,未明确提及“4500万十年期金融债券”的具体持仓。以下结合相关数据及基金特征分析: 1. 基金概况与业绩表现

嘉实稳固收益债券C(代码:070020)是一只以债券投资为主的基金,其资产配置中确实包含金融债券,但根据公开信息,未明确提及“4500万十年期金融债券”的具体持仓。以下结合相关数据及基金特征分析:

1. 基金概况与业绩表现

  • 近期表现:2024年阶段涨幅4.45%,同类排名348/598(前58%),评级为“良好”;近3年累计收益5.58%,略低于同类平均(5.97%)。
  • 风险等级:中低风险,以债券投资为主,股票仓位约14%-19%(2024年末数据),其余主要为国债、金融债、企业债等。
  • 2. 债券配置与金融债持仓

  • 资产构成:截至2024年12月31日,基金总资产37.03亿元,债券持仓占比约85%,包括企业债、金融债等。金融债规模达18.09亿元,占债券持仓的较大比例。
  • 期限结构:基金未披露具体债券期限,但十年期金融债通常属于中长期品种,符合其“稳固收益”定位。从历史数据看,基金长期持有企业债、金融债等,可能包含部分长期限债券。
  • 3. 投资策略与市场环境

    嘉实稳固收益债券-4500w十年期金融债券

  • 策略特点:基金经理胡永青(任职超9年)采取利率策略和信用债配置,注重久期管理和风险控制,在2024年债市牛市中通过调整组合结构获取收益。
  • 市场展望:2025年债市或面临震荡,利率债下行空间收窄,但金融债因其信用资质较高,仍是稳健配置的选择。
  • 4. 费用与流动性

    嘉实稳固收益债券-4500w十年期金融债券

  • 费率:管理费0.65%/年,托管费0.18%/年,无申购费,持有超30天免赎回费。
  • 申赎状态:开放申购赎回,流动性较好。
  • 5. 推测与建议

  • “4500w十年期金融债券”:可能指该基金在金融债领域的配置规模或用户拟投资的标的。根据基金持仓,其金融债规模较大,但具体到单只十年期品种需查阅定期报告。
  • 配置价值:若追求中长期稳定收益,可关注该基金的债券持仓结构及利率走势。需注意市场波动风险,尤其是经济复苏超预期可能导致的债市调整。
  • 建议通过基金定期报告或联系基金管理人获取更详细的债券持仓明细,以确认是否符合具体投资需求。

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