天元证券投资基金;天风证券旗下基金公司

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35
1974-12-03
天元证券投资基金 1. 基本属性

天元证券投资基金是由南方基金管理股份有限公司(简称“南方基金”)发行的一只封闭式基金,成立于1999年8月25日,基金代码为184698。该基金主要投资于沪深交易所的指标股,追求长期稳定的投资收益。其核心信息如下:

1. 基本属性

  • 托管银行为中国工商银行,首募规模30亿元,管理费1.5%/年,托管费0.25%/年。
  • 投资范围包括股票、债券等流动性良好的金融工具,收益分配原则要求每年至少分配净收益的90%。
  • 2. 转型与终止

    天元证券投资基金;天风证券旗下基金公司

    该基金于2014年通过持有人大会决议转型为开放式基金,更名为南方天元新产业股票型证券投资基金(LOF),代码变更为160133。转型后,基金投资方向调整为专注于新兴产业领域的股票型产品,并于2014年7月3日正式生效。

    3. 历史表现

    截至2014年6月30日,转型前基金天元的累计单位净值为4.1332元,累计分红3.222元,成立以来净值增长率达398.24%。

    二、天风证券旗下基金公司相关情况

    天风证券(股票代码601162)是一家综合性券商,但其业务范围不包含直接控股或管理的公募基金公司。以下是其相关金融布局:

    1. 另类投资子公司

    天风证券通过全资子公司天风天盈投资有限公司开展私募基金管理业务,具备中国证券投资基金业协会备案资格,管理多类私募基金,聚焦另类资产投资与产业整合。

    2. 基金代销与协同

    天风证券作为券商渠道,可代销公募基金产品(如南方天元LOF),但并非基金产品的管理人。其财富管理业务也涉及基金投顾服务,但未独立发行公募基金。

    3. 研究支持

    天风证券研究所为金融机构提供投研支持,包括基金公司在内,但其自身未设立公募基金牌照。

    天元证券投资基金;天风证券旗下基金公司

  • 天元证券投资基金已转型为南方天元新产业股票型基金(LOF),由南方基金继续管理。
  • 天风证券目前未设立公募基金公司,主要通过子公司开展私募基金业务,并依托投研能力为市场提供金融服务。

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