富国天利增长债券,富国强债券C详情

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26
1980-03-07
一、富国天利增长债券(代码:100018) 1. 基本概况

一、富国天利增长债券(代码:100018)

1. 基本概况

  • 基金类型:债券型-混合一级(主要投资高信用等级固定收益证券,如国债、金融债、企业债等)。
  • 成立日期:2003年12月2日,历史运作超20年。
  • 风险等级:中低风险(R2)。
  • 最新规模:截至2024年12月31日,资产规模约94.85亿元。
  • 基金经理:黄纪亮,自2014年3月26日起管理,任期回报达83.88%(截至2025年3月)。
  • 2. 净值与收益

  • 最新净值:2025年3月27日单位净值1.3377,累计净值2.8697。
  • 历史分红:2024年1月30日每10份派现0.4元。
  • 成立以来回报:截至2025年3月,累计净值增长率达363.86%,大幅跑赢同类平均。
  • 3. 投资策略

  • 核心策略:久期控制、期限结构配置、信用风险管理和跨市场套利,兼顾新股申购等低风险收益增强。
  • 资产配置:债券持仓占比约95.93%,以高信用等级债券为主。
  • 4. 交易信息

  • 申购赎回:开放申购,申购确认需1个交易日。
  • 费率:无申购费(C类份额),管理费0.60%/年。
  • 二、富国强回报定期开放债券C(代码:100073)

    富国天利增长债券,富国强债券C详情

    1. 基本概况

  • 基金类型:债券型-长债(定期开放,每运作周期结束后开放申赎)。
  • 成立日期:2013年1月29日。
  • 风险等级:中低风险(纯债投资,不参与股票市场)。
  • 最新规模:未明确披露,但首募规模为16.02亿元。
  • 基金经理:黄纪亮,自2013年2月26日起管理,任期回报93.21%(截至2025年3月)。
  • 2. 净值与收益

  • 最新净值:2025年3月28日单位净值1.3564,累计净值1.4754。
  • 历史收益:成立以来年化回报稳定,近一年净值增长4.09%。
  • 3. 投资策略

  • 核心策略:以信用债为主,结合久期控制和回购套利,注重信用风险筛选和流动性管理。
  • 资产范围:包括国债、金融债、企业债、资产支持证券等,不直接参与股票市场。
  • 4. 交易信息

  • 开放周期:定期开放(具体周期未明确,需参考基金公告)。
  • 费率:管理费0.60%/年,托管费0.18%/年。
  • 三、两者对比

    | 维度 | 富国天利增长债券(100018) | 富国强回报债券C(100073) |

    |-|--|-|

    | 运作方式 | 开放式 | 定期开放 |

    | 投资范围 | 混合一级债基(含新股申购) | 纯债型(不含权益资产) |

    | 风险收益特征 | 中低风险,兼顾票息与资本利得 | 中低风险,侧重信用债套利 |

    富国天利增长债券,富国强债券C详情

    | 流动性 | 开放申赎,流动性较高 | 定期开放,流动性受限 |

    | 基金经理 | 黄纪亮(管理超10年) | 黄纪亮(管理超12年) |

    | 费率(C类) | 无申购费,管理费0.60% | 管理费0.60%,托管费0.18% |

    总结

  • 富国天利增长债券适合长期持有、追求稳健收益的投资者,其混合一级债基特性在控制风险的同时通过新股申购增强收益。
  • 富国强回报债券C更适合对流动性要求不高、偏好纯债策略的投资者,定期开放机制有助于避免短期赎回压力对收益的影响。
  • 两只基金均由资深基金经理黄纪亮管理,信用债投资能力突出,但需根据自身资金安排和风险偏好选择。

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